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最燥热的事件,独角兽+工业互联网/云都有哪些受益标的?这里有份最全实战名单

时间:2019-07-09 来源:拯时及救

这是一个全新的栏目,我们从基本面和技术面角度综合分析当天哪些龙头股是值得参考操作的,解读目前资金炒作股票的套路。跳出三界外,不在五行中。龙头股战法不仅是降维攻击,还是信仰。




大盘两市全天震荡拉升,在上证50指数的带动下,三大股指集体涨逾1%。午后多个板块表现强势,饮料制造、工业互联网等板块走势更为亮眼,整体来看市场交投较为活跃。截至收盘,两市近3000只个股收涨,上证50指数涨逾2%,深成指涨近2%。


一、沈阳机床(000410)


当日涨幅: 9.99%


理由:工业互联网


评价“科技新基建”即信息产业领域的新型基础设施建设,被列入 18 年底中央经济会议报告中基础设施建设部分,成为扩大内需, 发挥投资关键作用的重要内容。


2019年是历史上头一次,以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施建设,首次被定性为基建的重要内容, 排列顺序甚至在城际交通、物流、市政基础设施等传统基建类项目之前。


基础设施建设通常是国家发挥投资杠杆作用,拉动内需促进经济增长的主要方式,此举充分表明我国未来基建投资的侧重点将更加倾斜科技产业领域,财政资金配套更加到位。


以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的“科技新基建” 将成为经济增长的重要引擎之一,预计私有云专有云混合云成 为吸纳投资资金的主要方向。来自政府、大型企业的私有云、 专有云、混合云需求的快速提升和数据中心建设投入,对于各大2B行业细分龙头,IaaS硬件供应商,云服务厂商构成中长期利好。


与此同时,我们认为目前行业内比较清晰的成长领域还包括:


1、科技新基建:5G 及应用,人工智能,工业互联网,物联网

2、数字民生:医疗信息化,教育信息化,交通信息化 

3、新设部委的政务信息需求 

4、自主可控与网络安全 

5、云计算:尤其是行业云和专有云、私有云建设与应用


总体观点:我们认为计算机行业一部分细分领域将充分受益“科技新基建”等行业支出扩张带来的成长机遇,行业总体收入利润增速将位于全行业对比的前列。风险因素在于,商誉处理财务准则新规有可能对部分外延收购占比较大公司,带来业绩负面影响。


因此选择标的,我们更加青睐受益政策支出显著,订单等前置指标优异,业绩增长确定性强,受商誉制度影响可控的公司。近期重点推荐:科大讯飞、用友网络、创业软件、景嘉微、雄帝科技、东华软件等。


未来潜在催化剂:科创板启动有望成为科技类公司估值水平抬升的催化剂,2010年创业板开闸已有例证。同时《公司法》修订鼓励上市公司回购,我们认为也将带来机制性机会。


二、舍得酒业(600702)


当日涨幅: 10.02%


理由:白酒


评价白酒线上销售表现良好,茅台五粮液洋河占据前三。2018年阿里渠道酒类销售额105.2亿元,同比增长24.2%, 销量6957.8万件,同比增长19.4%,平均价格151.2元,同比增长4.0%。


白酒方面,随着前期预期逐步下调,行业估值水平已回到历史中枢之下,近期酒企密集反馈来年规划,茅台业绩圆满收官明年收入指引理性,本月正式进入春节旺季备货期,紧密跟踪行业需求变化,从产业思维角度看板块中线价值已趋于显著,分化之下关注提前调整应对企业的边际改善。


推荐贵州茅台、泸州老窖、舍得酒业、五粮液等,其他低估值品种也可关注。


另外,给大家分享一下今天顺鑫农业的一份深度研报。


1、低端酒“刚需属性”明显,抗周期能力强


低端酒的主要消费群体是城市外来务 工人员、三四线城市、农村以及城乡结合部居民,政商务消费占比较小。与中高端 酒相比,低端酒受产业政策以及经济增速影响更小,抗周期抗风险能力强,业绩表现较稳健。


2012—2015年白酒行业进入深度调整期,得益于公司民酒定位,深耕中低端市场,营收逆势实现增长,营收复合增长率位居白酒上市公司首位。


2、低端酒市场向名企集中,牛栏山有品牌优势


在品牌酒企主攻中高端市场,地方名酒加速产品升级退出低端酒市场的背景下,低端酒市场竞争环境趋缓。牛栏山以其较强的综合实力有望持续扩大低端酒市场份额,成为全国性领导品牌。


品牌方面, 公司采取“高端媒体投放广告+线上品牌营销”结合的方式,在消费者心中竖立“正宗二锅头,地道北京味”的形象。产品方面,公司定位“民酒”中的“名酒”,陈酿大单品性价比远超于红星、老村长,快速放量,同时公司不断推出新品完善产品矩阵。渠道方面,公司积极发掘优质大商,开展长期合作。


3、全国化布局成效佳,牛栏山向“百亿俱乐部”进军


公司以“大单品陈酿与区域 性产品结合投放+一区一总代理+高端媒体投放广告”的策略实现了“深耕北京市场主攻华北市场—转攻南方市场“的全国化扩张战略。2015年,河南、山东均实现营收4亿元,基本形成华北区域优势。


2017年,长三角市场营收超过10亿,同比增长超过70%,实现爆发式增长。2017年,牛栏山白酒营收已达65亿,预计随全国化继续推进,百亿目标有望提前完成。


4、公司白酒业务高速增长,肉类、房地产业务未来有望减亏


白酒业务营收高速增长,2012—2017年复合增速达到14.85%,是公司总营收增速的两倍。2017年,白酒业务净利润贡献度达142.5%,肉类业务营收有所下降,毛利率仅有3%—5%。房地产业务持续亏损,2017年利息支出高达2.03亿,严重拖累公司主业。如果公司未来剥离非白酒业务,将产生巨大经济效益。


【涨停板复盘】

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